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日本疑似抛售美债为创纪录日元干预融资，外汇储备跌破万亿美元
📋总体概括
日本财务省数据显示，8月末外国证券持仓骤降878亿美元，与当月约15.4万亿日元（约986亿美元）的历史最大规模日元干预支出高度吻合，指向日本主动抛售美债为干预融资。受此影响，日本外汇储备减少946亿美元至9950亿美元，跌破万亿美元关口。市场估计其外储约70%为美债。与此同时，美财长贝森特宣布将长期债券回购规模在截至11月4日的两个月内翻倍，显示美方对美债市场稳定的担忧升温，日美汇率协调加深。
⚡关键信息
- ▸日本8月末外国证券持仓减少878亿美元，与当月干预支出规模高度吻合，抛售美债迹象明显
- ▸截至8月26日一个月内，日本动用约15.4万亿日元（约986亿美元）干预汇市，创月度历史纪录，部分为美日联合实施
- ▸日本外汇储备下滑946亿美元至9950亿美元，跌破万亿美元大关
- ▸10年期美债8月末价格仅小幅下跌，估值因素难以解释持仓降幅，支持主动抛售判断
- ▸贝森特宣布两个月内将长期债券回购规模翻倍，市场解读为压制长端收益率、稳定美债市场
🔥犀利点评
本质是一场尴尬的互相对应：日本被迫掏空家底护汇率，美国则掏钱回购护美债——日本作为美债最大海外持有国之一开始抽水，美国竟要在国内接盘压收益率，双方都在给对方的压力源买单。所谓联合干预的「协调」，更像是各怀焦虑下的相互妥协。若日元贬值压力不除，这种用外汇储备换时间的打法不可持续，美债供需的真实裂缝已被这次数据撕开了一角。
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