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高盛力挺中际旭创：1.6T光模块加速放量，今明两年净利润将大超市场预期
📋总体概括
高盛9月7日恢复覆盖中际旭创A股并首次覆盖H股，均给予买入评级，A股目标价2645元、较现价约225%上行空间。受此推动，公司A股周一盘中站上900元/股、涨幅超10%，成交额突破300亿元，总市值攀升至1.06万亿元，重回万亿梯队。高盛核心逻辑是1.6T及以上光模块加速放量及硅光领域领先地位，预计2026至2028年收入复合增速达78%，2026/27年净利润预测分别较市场共识高出25%和42%。公司同期推出40亿至80亿元回购方案，进一步强化市场信心。
⚡关键信息
- ▸高盛恢复覆盖中际旭创A股并首次覆盖H股，重申买入，A股目标价2645元，隐含约225%上行空间
- ▸利好刺激下A股盘中涨超10%站上900元/股，成交额破300亿元，总市值达1.06万亿元；港股一度涨超16%
- ▸高盛预计公司2026至2028年收入复合增速78%，2026/27年净利润较市场共识分别高出25%和42%
- ▸核心逻辑为1.6T及以上光模块加速量产、硅光领先优势，以及英伟达Rubin架构迭代带来的产品升级机遇
- ▸公司同步推出40亿至80亿元股份回购方案，估值上高盛给予A股35.6倍目标市盈率，H股叠加13%溢价
🔥犀利点评
目标价225%的上行空间本身就是个信号：要么高盛真看到了别人没看到的东西，要么就是给AI行情火上浇油。1.6T放量逻辑确实硬，英伟达Rubin架构迭代是实打实的需求牵引，硅光优势也非纸上谈兵。但78%的复合增速预测建立在与市场共识大幅偏离的假设上，一旦大厂资本开支节奏放缓，这种超越共识的乐观预期会被双向放大。万亿市值之后，股价反映的早已不是光模块，而是对AI算力永续增长的信仰。
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