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高盛上调亚太股指目标：AI带动科技行业盈利强劲增长
📋总体概括
高盛将MSCI亚太（除日本）股指目标从1080点上调至1120点，隐含26%上涨空间。核心依据是AI基建需求带动韩国、中国台湾科技企业盈利暴增——该指数成分股二季度盈利同比增长102%，44%企业超预期。但高盛并非全面看多，仅对韩台给予超配，印尼、新加坡等靠前，澳马印落后。其同时警示，部分AI链企业2026年订单已排满，AI基建与存储芯片需求能否持续是判断兑现的关键，短期受美债收益率、中东局势及美国中期选举影响波动或延续。
⚡关键信息
- ▸高盛将MSCI亚太（除日本）指数目标从1080点上调至1120点，较当前水平隐含26%上涨空间。
- ▸该指数成分股二季度盈利同比增长102%，44%企业业绩超预期，27%不及预期。
- ▸盈利增长主要由新加坡、中国台湾、印尼企业带动，澳大利亚、马来西亚、印度表现落后。
- ▸高盛给予韩国与中国台湾超配评级，部分参与AI建设的韩台企业2026年订单已排满。
- ▸高盛提示债券收益率上行、中东局势紧张和美国中期选举可能带来短期市场波动。
🔥犀利点评
说白了，这轮亚太多头叙事就是一张AI牌：102%的盈利增速听着唬人，但拆开看全靠韩台科技链撑场，所谓26%上涨空间本质是押注AI基建景气延续到2026年之后。高盛自己也承认订单排满不代表永远排满——AI资本开支一旦降温，这份乐观报告就是最脆的纸。对普通投资者而言，这不是看多亚洲，而是看多AI硬件周期，波动提示已写得明明白白，别把它当全面看多的通行证。
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