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焦煤供应收紧叠加需求改善，铁矿石期货强势收复100美元关口
📋总体概括
新加坡铁矿石期货本周突破每吨100美元，创7月中旬以来新高，直接驱动因素是焦煤供应收紧推高炼钢成本、螺纹钢和热轧卷板升至多月高位。需求侧，中国8月制造业PMI改善、钢贸商现货交易活跃度连续第二周回升、铁矿石库存下降共同支撑情绪回暖。Bradesco BBI分析师预判价格已触底，认为反弹有望延续；但高炉开工率连续第二周下滑，市场对反弹持续性仍有分歧。
⚡关键信息
- ▸新加坡铁矿石期货突破每吨100美元，创7月中旬以来新高，重返三位数关口
- ▸焦煤供应收紧推高钢材成本，螺纹钢与热轧卷板价格升至多月高位，向上游传导支撑铁矿石
- ▸铁矿石库存持续下降，中国钢贸商现货交易活跃度连续第二周回升，钢厂利润率有所修复
- ▸Bradesco BBI分析师认为价格已触底、反弹趋势有望延续，伦敦铜周一创每吨14530美元历史新高
- ▸高炉开工率连续第二周下滑，需求端实质性回暖尚未全面兑现，为反弹增添变数
🔥犀利点评
成本推动的反弹从来不是真正的需求牛市。这次铁矿石收复100美元，靠的是焦煤收紧逼出来的钢价和库存低位的情绪共振，而高炉开工率连续两周下滑已经把底牌亮了——钢厂并没有真金白银地复产。8月PMI一个数据点撑不起季节性回暖叙事，分析师的「触底论」更像自我印证。反弹可以短暂，但要谈反转，先等开工率掉头向上再说。
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