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调研亚洲机构后，高盛合伙人点评：7月遭重创，如今对AI交易“谨慎过头”了
📋总体概括
高盛FICC与股票合伙人John Flood完成一周亚洲客户调研后于9月10日发布报告称，经历7月动量股历史性暴跌后，亚洲机构对AI交易普遍怀疑，部分对冲基金单月回吐超20个百分点年内涨幅，情绪指标处于看跌区间。但高盛自营数据显示亚洲对冲基金年内仍录得约21%正回报，Flood判断市场谨慎已超出基本面支撑，并认为美洲或低估中国AI开源模型采用速度、亚洲或高估，结果或居中，IPO管线或成重新入市催化剂。
⚡关键信息
- ▸高盛Flood 9月10日发布报告，调研亚洲机构后称市场对AI交易的谨慎已矫枉过正
- ▸7月动量股历史性回撤令部分亚洲对冲基金单月损失超20个百分点年内涨幅，留下心理创伤
- ▸高盛自营数据显示亚洲对冲基金年内仍录得约21%正回报，定位与情绪指标显示仓位过轻、看空偏高
- ▸Flood判断美洲投资者或低估中国AI开源模型采用速度，亚洲或高估，最终或居两者之间
- ▸高盛认为即将到来的IPO管线有望成为机构与散户重新积极入市的催化剂
🔥犀利点评
注意这是高盛自家经纪业务对自家客户喊话——客户都吓得空仓了，卖方当然要说「谨慎过头」，话术服务于交易佣金。但逻辑并非全无道理：21%的正收益说明这轮回撤是消化拥挤仓位而非基本面崩塌。真正值得玩味的是他对中国AI开源模型的中间派判断——两边都错，等于什么都没说，但这恰恰是当前最安全的表态。投资者该问的不是情绪是否过度，而是AI资本开支的现金流验证何时到来。
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