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华尔街大空头平仓英伟达和Palantir看跌期权
📋总体概括
华尔街知名空头、电影《大空头》原型Michael Burry平仓了英伟达和Palantir今年12月到期的看跌期权，理由是保留更多现金以便秋季评估市场变化，此举缩减了他备受关注的AI空头敞口。其此前披露约10亿美元AI看跌押注，含1.87亿美元英伟达看跌期权。但他最大空头仓位仍是甲骨文、Palantir和Nebius，其次为英伟达和iShares半导体ETF，并同步减持了Lululemon等最大多头持仓。平仓不等于转多，部分原因是股价未跌时短期看跌期权时间价值快速衰减。
⚡关键信息
- ▸伯里平仓英伟达和Palantir12月到期的看跌期权，理由是持更多现金、秋季再评估市场状况
- ▸其此前AI空头押注约10亿美元，其中英伟达看跌期权规模达1.87亿美元
- ▸伯里最大空头仓位为甲骨文、Palantir和Nebius，其后是英伟达和iShares半导体ETF
- ▸他同时减持最大多头持仓Lululemon、Molina Healthcare和MercadoLibre，关注美元指数疲软
- ▸英伟达年内涨超15%，Q2营收962.2亿美元、同比增长105.8%，数据中心营收增117%
🔥犀利点评
市场把「大空头平仓」解读成AI泡沫警报解除，纯属误读。真相很朴素：12月到期的短期看跌期权在标的不跌时时间价值加速归零，Burry是在止损而非认错。他空头名单上甲骨文、Palantir、Nebius仍挂首位，主线未变。英伟达Q2营收翻倍的财报确实让空头难受，但循环融资撑起的AI收入何时兑现才是真正的审判日——Burry只是把子弹退了膛，枪还指着。
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