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67%暴跌后卷土重来！AI投资明星Aschenbrenner重回市场，押注SK海力士、AMD等
📋总体概括
Leopold Aschenbrenner旗下对冲基金Situational Awareness在7月因AI板块大跌单月缩水67%、创下对冲基金史上最大单笔亏损后，近期重返期权市场，通过新经纪商Clear Street累计购入数亿美元期权，押注SK海力士、AMD、闪迪、Bloom Energy、甲骨文等半导体及AI基础设施标的。此前该基金曾将大部分公开市场头寸出售给Citadel以避险存续，如今正试图重建激进科技股组合，但是否已募集新资金尚不明朗。
⚡关键信息
- ▸Situational Awareness今年7月单月亏损67%，损失数百亿美元，据报为对冲基金行业历史最大单笔亏损。
- ▸基金已重返期权市场，上周至本周初累计购入数亿美元期权，并转向新经纪商Clear Street合作。
- ▸重建仓位标的包括SK海力士、闪迪、AMD、Bloom Energy和甲骨文，集中于半导体与AI基础设施。
- ▸危机时该基金曾将大部分公开市场头寸出售给Ken Griffin旗下城堡投资才得以存续。
- ▸Aschenbrenner在7月末致投资人信中承诺汲取教训、另谋再战，但新资金募集情况尚不明朗。
🔥犀利点评
刚创下史上最大单笔亏损，转头又加杠杆买AI期权，这不是汲取教训，是把同一个赌局重开一局。7月的67%暴跌已证明其策略本质是高杠杆押注单一叙事，如今叙事没变、杠杆工具还是期权，唯一新增的是Clear Street这个新通道。所谓承诺东山再起，更像急于用账面翻本挽回声誉。若AI板块再回调，这次恐怕连卖给Citadel的退路都不会有第二次。
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